Un mes completo, de principio a fin¶
Este ejemplo recorre todo el trabajo de un mes con un cliente inventado, para que veas cómo encajan las piezas. Es el flujo natural de Contadioro.
El caso
Cliente: Lucía Herrera Campos, persona física en RESICO (RFC HECL900214QX3), da servicios de diseño.
Mes a cerrar: septiembre 2026. Hoy es 3 de octubre.
Datos inventados para este manual.
1. Pedir las facturas al SAT (5 minutos)¶
Entras a Descargas y pides dos solicitudes para septiembre:
- Emitidas del 1 al 30 de septiembre (lo que Lucía facturó).
- Recibidas del 1 al 30 de septiembre (lo que le facturaron).
Sigues con otra cosa. Una hora después, tu correo te avisa: «Descarga terminada: 14 emitidas, 22 recibidas».
2. Revisar los comprobantes (5 minutos)¶
En Comprobantes filtras por Lucía y septiembre. Ves 36 facturas, las emitidas en verde y las recibidas en naranja. Los totales de arriba muestran los ingresos y gastos del mes.
Al buscar «gasolina» notas que falta una factura que Lucía te comentó. Pídesela (paso siguiente) y la subes con Subir XML.
3. Pedir lo que falta al cliente (2 minutos)¶
Entras a Pendientes. La fila de Lucía en septiembre dice: «Falta el estado de cuenta del banco».
Pulsas Pedir al cliente → Estado de cuenta → WhatsApp y le mandas el enlace. En la tarde, Lucía sube el PDF desde su celular. Tu tablero ahora dice «archivos recibidos».
4. Bancos (10 minutos)¶
Descargas del banco el estado de cuenta en OFX o Excel y lo importas en Bancos. Pulsas Conciliar automático: 11 de 13 movimientos se emparejan solos con sus facturas. Los 2 restantes los resuelves tú:
- Una comisión del banco: la contabilizas contra la cuenta «Gastos bancarios».
- Un depósito con dos posibles facturas: eliges la correcta.
5. Pólizas (5 minutos)¶
En Pólizas generas los borradores de septiembre. Revisas por encima: Contadioro armó una póliza por cada factura. Una póliza usa «Otros gastos generales» y la cambias a «Gasolina».
6. Impuestos (5 minutos)¶
En Impuestos eliges septiembre. Ves, por ejemplo:
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Ingresos cobrados (sin IVA) | $40,000.00 |
| Tasa RESICO del tramo | 1.10 % |
| ISR causado | $440.00 |
| IVA trasladado cobrado | $6,400.00 |
| IVA acreditable | $1,920.00 |
| IVA a pagar | $4,480.00 |
| Fecha límite | 19 oct 2026 (el 17 cae en sábado) |
Tú lo revisas con tu criterio y preparas la declaración.
Los números son de ejemplo
Las cifras de este ejemplo son inventadas para ilustrar. Los tuyos saldrán de tus facturas reales.
7. Cierre mensual (5 minutos)¶
En Cierre mensual eliges septiembre. Aparece un error: «La póliza Dr-202609-0007 no cuadra: cargos $5,800.00, abonos $5,000.00». La corriges en Pólizas (faltaba el IVA). Vuelves: todo en verde, salvo una advertencia de «cuentas sin código agrupador» que resuelves asignando el código.
Activas Revisé las advertencias y pulsas Cerrar mes. Septiembre queda protegido.
8. Contabilidad electrónica (3 minutos)¶
En Contabilidad electrónica eliges septiembre. El panel dice «todo listo». Descargas el catálogo y la balanza, los subes al Buzón Tributario con la e.firma de Lucía, y listo.
El resultado¶
En total: unos 40 minutos, la mayoría revisando, no capturando. Lo que antes tomaba una tarde de bajar facturas, perseguir al cliente y cuadrar a mano.
Y los meses siguientes¶
El trabajo se repite igual. Lo que ya está hecho (catálogo, cuentas, empresas) no se vuelve a hacer. Activa los avisos por correo y Contadioro te dirá cuándo hay algo que atender.