Cierre mensual¶
Aquí compruebas que todo cuadre antes de dar el mes por terminado. Está en Contabilidad → Cierre mensual.
La regla
Si algo no cuadra, el sistema no te deja cerrar hasta que lo corrijas o lo reconozcas.
Cómo usarlo¶
- Elige la empresa, el mes y el año.
- Contadioro revisa todo y muestra una lista de validaciones. Cada una tiene un icono y un estado escrito (no solo color).
- Corrige lo que haga falta: cada validación tiene un enlace a la pantalla donde se arregla.
- Cuando esté bien, pulsa Cerrar mes.
Los cuatro estados¶
| Estado | Significa | ¿Puedo cerrar? |
|---|---|---|
| Correcto | Cuadra | Sí |
| Advertencia | Algo conviene revisar | Sí, si activas Revisé las advertencias |
| Error | Algo está mal | No, hasta corregirlo |
| No disponible | Aún no existe ese módulo (nómina y DIOT) | Sí |
Qué revisa¶
| Revisión | Qué comprueba |
|---|---|
| Estatus ante el SAT | Que los comprobantes hayan sido consultados al SAT |
| Aritmética de facturas | Subtotal − descuento + IVA − retenciones = total (tolerancia de 5 centavos) |
| Pagos de más | Que no se haya pagado más que el total de una factura (error) |
| Complementos huérfanos | Complementos de pago cuya factura no tienes guardada |
| Pólizas cuadradas | Que cada póliza tenga cargos = abonos (error) |
| Comprobantes sin póliza | Facturas que aún no tienen su póliza |
| Ventas, gastos e IVA | Que lo contabilizado coincida con la suma de las facturas (error, con tolerancia de 1 centavo por póliza) |
| Bancos | Movimientos sin conciliar o sin contabilizar |
| Contabilidad electrónica | Cuentas sin código agrupador del SAT |
Ejemplo: algo no cuadra
Al revisar septiembre de «Lucía Herrera Campos», el cierre muestra:
- ❌ Error: «La póliza Dr-202609-0007 tiene cargos por $5,800.00 y abonos por $5,000.00». Entras a Pólizas, ves que falta el IVA, lo corriges.
- ⚠️ Advertencia: «2 movimientos del banco sin conciliar». Entras a Bancos, los concilias.
Vuelves al cierre: todo en verde. Pulsas Cerrar mes.
¿Qué pasa cuando cierras el mes?¶
El mes queda protegido: no se pueden generar ni borrar pólizas de ese periodo, ni importar estados de cuenta con fechas de ese mes, ni conciliar o contabilizar movimientos, ni subir facturas con fecha de ese mes. Así nadie cambia por accidente algo que ya revisaste.
Reabrir un mes¶
Si te equivocaste o llegó un documento tarde, pulsa Reabrir (con confirmación). Queda historial de que el mes estuvo cerrado. Solo dueño y administradores pueden cerrar y reabrir.
Los centavos de redondeo
Pueden aparecer diferencias de centavos por redondeo. Contadioro las explica en la revisión y las tolera dentro del margen indicado arriba.
Siguiente: Contabilidad electrónica.